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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466) |
净值：
1.2482
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：1.2482 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 10,200.00 | 770,916.00 | 0.38 |
| 300450 | 先导智能 | 12,800.00 | 610,560.00 | 0.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15,000.00 | 555,000.00 | 0.27 |
| 002709 | 天赐材料 | 11,800.00 | 542,800.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 470,880.00 | 0.23 |
| 300012 | 华测检测 | 32,100.00 | 448,116.00 | 0.22 |
| 600418 | 江淮汽车 | 8,800.00 | 406,560.00 | 0.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,800.00 | 399,364.00 | 0.20 |
| 300033 | 同花顺 | 1,300.00 | 388,050.00 | 0.19 |
| 688213 | 思特威 | 4,695.00 | 387,807.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,207,125.11 | 2.08 | 71.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 918,996.00 | 0.45 | 15.57 |
| 金融业 | 388,050.00 | 0.19 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,807.00 | 0.19 | 6.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.92 | - | 6.57 | 202,146,898.40 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.77 | 153,518,217.77 |
| 2025-09-30 | - | 4.16 | 2.45 | 194,675,921.50 |
| 2025-06-30 | 34.31 | 2.00 | 73.67 | 403,659,399.66 |
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