华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
869,250.98 |
| 存出保证金 |
15,393.57 |
| 交易性金融资产 |
146,583,609.05 |
| 其中：股票投资 |
138,511,823.84 |
| 债券投资 |
8,071,785.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
443,964,283.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
39,825,576.49 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
264,717.95 |
| 应付托管费 |
49,634.64 |
| 应付销售服务费 |
104,685.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
319.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
59,950.08 |
| 负债合计 |
40,304,884.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
402,531,602.92 |
| 未分配利润 |
1,127,796.74 |
| 所有者权益合计 |
403,659,399.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
443,964,283.75 |
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