基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华增强收益债券D(023513) |
净值：
1.2889
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.3208 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,369,833.00 | 72,998,400.57 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 222,500.00 | 64,771,975.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,100.00 | 63,947,604.00 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,500.00 | 54,749,970.00 | 0.29 |
| 300502 | 新易盛 | 133,640.00 | 51,985,960.00 | 0.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 952,100.00 | 47,424,101.00 | 0.25 |
| 000725 | 京东方A | 7,070,000.00 | 40,440,400.00 | 0.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 112,120.00 | 39,679,268.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 906,500.00 | 37,402,190.00 | 0.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,114,340.00 | 35,668,915.80 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,176,245,373.72 | 11.43 | 61.82 |
| 金融业 | 579,239,403.17 | 3.04 | 16.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,974,139.66 | 1.29 | 6.96 |
| 采矿业 | 160,039,976.02 | 0.84 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,668,212.72 | 0.57 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,466,011.00 | 0.44 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,931,453.82 | 0.31 | 1.67 |
| 建筑业 | 30,821,211.00 | 0.16 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 30,503,514.80 | 0.16 | 0.87 |
| 房地产业 | 17,517,944.00 | 0.09 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 17,278,162.00 | 0.09 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,640,691.00 | 0.05 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 2,149,817.00 | 0.01 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,968,330.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.50 | 111.37 | 0.84 | 19,034,244,042.11 |
| 2026-06-30 | 19.11 | 104.66 | 1.93 | 22,886,013,307.38 |
| 2026-03-31 | 19.36 | 104.82 | 1.65 | 22,380,480,515.05 |
| 2025-12-31 | 19.66 | 96.87 | 3.14 | 12,484,014,683.64 |
| 2025-09-30 | 19.44 | 88.08 | 1.75 | 7,475,665,157.63 |
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