银华增强收益债券D(023513)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华增强收益债券D(023513)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	86,055,586.89	13,473,530.11
存出保证金	689,583.86	138,355.83
交易性金融资产	14,546,889,297.14	2,596,024,134.91
其中：股票投资	2,453,866,736.55	356,453,773.57
债券投资	12,093,022,560.59	2,239,570,361.34
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	69,997,957.27	27,000,000.00
应收证券清算款	-	54,508,129.51
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	195,995,000.95	1,225,000.71
其他资产	-	-
资产总计	15,205,028,885.81	2,706,689,839.41
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	2,399,852,014.28	544,533,218.79
应付证券清算款	273,314,192.07	54,088,735.58
应付赎回款	32,859,039.41	17,568,348.55
应付管理人报酬	6,083,712.26	976,534.35
应付托管费	1,871,911.46	300,472.10
应付销售服务费	785,643.89	9,806.86
应付交易费用	-	-
应交税费	3,070,023.10	2,851,214.82
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	3,177,665.70	666,633.17
负债合计	2,721,014,202.17	620,994,964.22
所有者权益
实收基金	9,409,687,060.60	1,671,620,610.90
未分配利润	3,074,327,623.04	414,074,264.29
所有者权益合计	12,484,014,683.64	2,085,694,875.19
负债及所有者权益总计	15,205,028,885.81	2,706,689,839.41

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