银华增强收益债券D(023513)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华增强收益债券D(023513)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	641,751,293.80	374,730,997.69	42,359,827.04
利息合计	3,462,885.10	834,583.09	138,721.82
其中：存款利息收入	1,281,611.51	415,314.91	70,857.25
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,181,273.59	419,268.18	67,864.57
投资收益合计	371,440,727.83	305,952,739.27	20,732,646.82
其中：股票投资收益	16,976,090.06	131,544,720.87	-118,138.78
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	318,108,919.74	161,464,881.19	17,288,231.85
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	36,355,718.03	12,943,137.21	3,562,553.75
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	266,030,905.95	67,558,519.62	21,411,964.07
其他收入	816,774.92	385,155.71	76,494.33
费用	133,597,595.76	48,320,403.71	6,987,504.00
管理人报酬	69,918,449.58	26,045,079.13	3,399,036.62
基金托管费	21,513,369.13	8,013,870.37	1,045,857.36
销售服务费	6,416,298.34	2,719,042.53	13,643.76
交易费用	-	-	-
利息支出	35,171,651.17	11,133,470.60	2,390,874.94
其中：卖出回购金融资产支出	35,171,651.17	11,133,470.60	2,390,874.94
其他费用	142,559.77	278,488.68	113,196.90
利润总额	508,153,698.04	326,410,593.98	35,372,323.04

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