银华增强收益债券D(023513)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3025 |
1.3344 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3106 |
1.3425 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3062 |
1.3381 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3117 |
1.3436 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3111 |
1.3430 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3115 |
1.3434 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3025 |
1.3344 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3021 |
1.3340 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.3132 |
1.3451 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.3199 |
1.3518 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.3219 |
1.3538 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.3160 |
1.3479 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.3262 |
1.3581 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.3310 |
1.3629 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.3237 |
1.3556 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.3282 |
1.3601 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.3335 |
1.3654 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.3341 |
1.3660 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.3333 |
1.3652 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3417 |
1.3736 |
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