基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦享债券B(023546) |
净值：
1.0549
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0549 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 482,800.00 | 18,481,584.00 | 1.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 920,100.00 | 16,607,805.00 | 0.95 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,499,100.00 | 16,310,208.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 177,100.00 | 14,185,710.00 | 0.81 |
| 000921 | 海信家电 | 334,800.00 | 8,965,944.00 | 0.51 |
| 600741 | 华域汽车 | 519,800.00 | 7,994,524.00 | 0.46 |
| 002508 | 老板电器 | 457,000.00 | 7,819,270.00 | 0.45 |
| 600096 | 云天化 | 246,400.00 | 6,864,704.00 | 0.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 766,700.00 | 6,846,631.00 | 0.39 |
| 000001 | 平安银行 | 564,600.00 | 6,532,422.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,480,360.80 | 8.68 | 56.64 |
| 金融业 | 47,263,128.00 | 2.69 | 17.56 |
| 采矿业 | 26,263,419.00 | 1.50 | 9.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,243,933.00 | 1.21 | 7.89 |
| 建筑业 | 8,787,771.00 | 0.50 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,837,656.00 | 0.39 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,322,845.00 | 0.36 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.24 | 91.38 | 0.86 | 1,756,656,944.01 |
| 2026-06-30 | 15.03 | 87.15 | 1.43 | 777,211,876.25 |
| 2026-03-31 | 14.58 | 90.35 | 1.47 | 213,334,293.30 |
| 2025-12-31 | 5.49 | 83.14 | 4.36 | 179,964,463.98 |
| 2025-09-30 | 5.24 | 85.01 | 2.81 | 224,894,022.48 |
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