基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦享债券B(023546) |
净值：
1.0570
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0570 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 34,400.00 | 2,626,440.00 | 1.23 |
| 000651 | 格力电器 | 67,900.00 | 2,567,978.00 | 1.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 106,000.00 | 1,994,920.00 | 0.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 73,000.00 | 1,868,070.00 | 0.88 |
| 600938 | 中国海油 | 36,600.00 | 1,464,000.00 | 0.69 |
| 000001 | 平安银行 | 107,300.00 | 1,188,884.00 | 0.56 |
| 601857 | 中国石油 | 86,300.00 | 1,051,997.00 | 0.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 41,700.00 | 1,010,808.00 | 0.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,500.00 | 823,130.00 | 0.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,800.00 | 816,504.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,631,265.00 | 6.86 | 47.86 |
| 金融业 | 6,208,412.00 | 2.91 | 20.31 |
| 采矿业 | 4,569,054.00 | 2.14 | 14.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,592,286.00 | 0.75 | 5.21 |
| 建筑业 | 1,132,796.00 | 0.53 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856,541.00 | 0.40 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 502,760.00 | 0.24 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 490,689.00 | 0.23 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 299,970.00 | 0.14 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,837.00 | 0.13 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.58 | 90.35 | 1.47 | 213,334,293.30 |
| 2025-12-31 | 5.49 | 83.14 | 4.36 | 179,964,463.98 |
| 2025-09-30 | 5.24 | 85.01 | 2.81 | 224,894,022.48 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 114.14 | 6.91 | 309,761,902.35 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 92.84 | 12.68 | 488,566,433.65 |
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