| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,290,604.63 |
| 利息合计 | 165,206.08 |
| 其中：存款利息收入 | 57,223.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 107,982.52 |
| 投资收益合计 | 8,685,609.47 |
| 其中：股票投资收益 | -585,095.35 |
| 基金投资收益 | -872,371.35 |
| 债券投资收益 | 9,515,897.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 627,178.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,766,139.45 |
| 其他收入 | 205,928.53 |
| 费用 | 3,907,738.22 |
| 管理人报酬 | 1,646,456.55 |
| 基金托管费 | 408,191.06 |
| 销售服务费 | 914,480.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 803,523.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 803,523.27 |
| 其他费用 | 132,767.75 |
| 利润总额 | -2,617,133.59 |
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