| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 556,835.71 | 16,372.64 | 7.16 |
| 本期利润 | -4,073,673.30 | -5,646.05 | 7.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -6.35 | -0.41 | 1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.16 | 2.15 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | 19,572,824.85 | 40.61 | 27.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 508,548,830.72 | 1,013.62 | 1,000.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.98 | 2.15 | 0.84 |
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