永赢悦享债券B(023546)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,084,844.11 |
| 存出保证金 |
154,287.36 |
| 交易性金融资产 |
391,710,578.34 |
| 其中：股票投资 |
15,947,791.54 |
| 债券投资 |
353,552,659.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
5,146.50 |
| 应收申购款 |
1,650.00 |
| 其他资产 |
316.59 |
| 资产总计 |
413,272,413.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
96,009,205.48 |
| 应付证券清算款 |
6,072,867.91 |
| 应付赎回款 |
806,210.17 |
| 应付管理人报酬 |
164,337.48 |
| 应付托管费 |
40,732.78 |
| 应付销售服务费 |
94,169.52 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,653.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
315,334.22 |
| 负债合计 |
103,510,510.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
302,453,359.98 |
| 未分配利润 |
7,308,542.37 |
| 所有者权益合计 |
309,761,902.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
413,272,413.21 |
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