首页 > 基金> 交银180天持有期债券C(023583)
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交银180天持有期债券C

(023583)
净值：
1.0246
日增长率：
0.18%
累计净值：1.0246 2026-02-06
  • 净值走势
交银180天持有期债券C(023583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02460.18%
2026-02-051.0228-0.15%
2026-02-041.02430.03%
2026-02-031.02400.52%
2026-02-021.0187-0.50%
2026-01-301.0238-0.39%
2026-01-291.0278-0.18%
2026-01-281.02970.15%
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基金情况

基金全称 交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.24亿元 份额规模 3.2092亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 1.08%
最近三月 1.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.300.261,322,800,447.25
2025-09-30-98.431.721,310,116,748.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-18-魏玉敏2062.46
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