交银180天持有期债券C(023583)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
15,931,181.91 |
16,984,669.40 |
| 利息合计 |
128,998.43 |
977,942.07 |
| 其中：存款利息收入 |
20,675.56 |
84,017.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
108,322.87 |
893,924.57 |
| 投资收益合计 |
16,670,126.13 |
12,906,441.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,670,126.13 |
12,906,441.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-867,942.65 |
3,100,285.34 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
669,344.96 |
1,920,770.72 |
| 管理人报酬 |
328,508.95 |
1,194,017.19 |
| 基金托管费 |
82,127.26 |
298,504.34 |
| 销售服务费 |
73,676.37 |
219,476.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
70,878.18 |
61,444.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
70,878.18 |
61,444.08 |
| 其他费用 |
106,615.19 |
122,239.87 |
| 利润总额 |
15,261,836.95 |
15,063,898.68 |
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