| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 70,681,865.08 | 49,307,350.46 | 2,557,515.32 | 23,932,029.94 |
| 2026-03-30 | 320,918,805.25 | 70,681,865.08 | 2,504,725.53 | 252,741,665.70 |
| 2025-12-30 | 320,161,461.95 | 320,918,805.25 | 757,343.30 | - |
| 2025-09-29 | 320,161,461.95 | 320,161,461.95 | - | - |
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