| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,994,866.46 | 2,766,631.41 |
| 本期利润 | 4,165,756.02 | 3,525,653.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.25 | 1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.72 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 1,897,245.21 | 2,770,885.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 51,204,595.67 | 324,450,773.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.85 | 1.10 |
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