基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证800医药指数(LOF)E(023592) |
净值：
1.0256
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0256 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 436,784.00 | 31,251,895.20 | 15.85 |
| 603259 | 药明康德 | 276,574.00 | 30,984,585.22 | 15.71 |
| 600436 | 片仔癀 | 33,399.00 | 6,572,589.21 | 3.33 |
| 000538 | 云南白药 | 98,629.00 | 5,597,195.75 | 2.84 |
| 000661 | 长春高新 | 36,074.00 | 4,689,620.00 | 2.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 123,700.00 | 4,543,501.00 | 2.30 |
| 600196 | 复星医药 | 140,548.00 | 4,193,952.32 | 2.13 |
| 002001 | 新和成 | 169,969.00 | 4,050,361.27 | 2.05 |
| 000963 | 华东医药 | 97,040.00 | 4,032,012.00 | 2.04 |
| 002252 | 上海莱士 | 587,295.00 | 3,929,003.55 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,112,422.43 | 72.58 | 76.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,817,247.81 | 19.18 | 20.31 |
| 批发和零售业 | 5,291,905.90 | 2.69 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.62 | 197,175,535.50 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.05 | 250,393,354.64 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.28 | 242,337,559.37 |
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