| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 981,279.86 | 1,040,449.15 | 1,032,852.90 | 973,683.61 |
| 2025-09-29 | 448,650.91 | 981,279.86 | 2,817,147.60 | 2,284,518.65 |
| 2025-06-29 | 1,449,884.17 | 448,650.91 | 1,565,813.56 | 2,567,046.82 |
| 2025-03-30 | - | 1,449,884.17 | 1,458,566.91 | 8,682.74 |
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