中信保诚医药指数E(023592)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚医药指数E(023592) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚医药指数E(023592)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,623.97	1,126.98	1,123.30
存出保证金	15,392.15	49,240.21	7,474.94
交易性金融资产	170,466,798.96	151,274,146.74	235,631,539.27
其中：股票投资	170,466,798.96	151,274,146.74	235,631,539.27
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	37,469.42	92,981.75	9,957.28
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	588,873.67	332,296.52	344,704.93
其他资产	-	-	-
资产总计	181,499,427.40	161,885,567.94	251,131,075.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	843,461.44	432,349.51	389,008.79
应付管理人报酬	139,193.76	140,594.15	204,670.96
应付托管费	27,838.76	28,118.82	40,934.20
应付销售服务费	5,232.86	4,772.24	5,171.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	81,621.61	149,972.78	97,936.13
负债合计	1,097,348.43	755,807.50	737,721.31
所有者权益
实收基金	99,538,737.52	86,668,681.19	143,720,706.95
未分配利润	80,863,341.45	74,461,079.25	106,672,647.69
所有者权益合计	180,402,078.97	161,129,760.44	250,393,354.64
负债及所有者权益总计	181,499,427.40	161,885,567.94	251,131,075.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年