基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593) |
净值：
2.8615
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日增长率：
3.16%
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累计净值：2.8615 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,189,700.00 | 182,224,768.00 | 15.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,677,689.00 | 81,032,378.70 | 6.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,657,223.00 | 73,118,401.10 | 6.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 987,521.00 | 65,077,633.90 | 5.39 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,197,936.00 | 47,114,822.88 | 3.90 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 748,655.00 | 45,578,116.40 | 3.78 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,254,165.00 | 43,294,319.60 | 3.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,929,664.00 | 42,317,531.52 | 3.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,114,400.00 | 32,963,952.00 | 2.73 |
| 002466 | 天齐锂业 | 685,300.00 | 32,599,721.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,710,263.67 | 52.49 | 55.68 |
| 采矿业 | 481,158,527.35 | 39.86 | 42.27 |
| 综合 | 23,318,598.24 | 1.93 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 5.81 | 1,207,126,510.59 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.90 | 951,706,647.73 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.92 | 992,272,055.68 |
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