基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593) |
净值：
3.2204
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日增长率：
0.39%
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累计净值：3.2204 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,948,004.00 | 273,967,697.88 | 14.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,456,923.00 | 149,138,460.00 | 7.88 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,161,389.00 | 99,683,260.68 | 5.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,295,651.00 | 88,441,137.26 | 4.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,770,765.00 | 82,738,748.30 | 4.37 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 964,748.00 | 60,673,001.72 | 3.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,543,596.00 | 59,752,601.16 | 3.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,777,300.00 | 58,366,532.00 | 3.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,484,152.00 | 58,029,790.72 | 3.06 |
| 002466 | 天齐锂业 | 883,100.00 | 48,906,078.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 993,476,923.62 | 52.47 | 55.68 |
| 采矿业 | 761,891,337.98 | 40.24 | 42.70 |
| 综合 | 28,828,336.94 | 1.52 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 8.04 | 1,893,436,801.21 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 5.81 | 1,207,126,510.59 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.90 | 951,706,647.73 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.92 | 992,272,055.68 |
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