中信保诚有色指数E(023593)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚有色指数E(023593)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-256,581,882.16	772,145,466.69	148,493,063.48
利息合计	295,319.69	249,665.22	101,088.04
其中：存款利息收入	295,319.69	249,665.22	101,088.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	207,018,284.74	213,457,404.44	-3,814,645.49
其中：股票投资收益	189,211,663.22	192,894,426.75	-13,843,327.10
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	5,139.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	17,806,621.52	20,557,837.72	10,028,681.61
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-471,140,146.12	555,680,749.65	151,915,911.13
其他收入	7,244,659.53	2,757,647.38	290,709.80
费用	17,289,631.25	15,096,595.44	6,272,813.11
管理人报酬	13,400,633.99	11,798,806.42	4,899,362.79
基金托管费	2,680,126.74	2,359,761.23	979,872.55
销售服务费	1,104,705.22	706,815.70	238,256.05
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	104,165.30	231,206.81	155,321.72
利润总额	-273,871,513.41	757,048,871.25	142,220,250.37

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