中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,174.41 |
| 存出保证金 |
97,058.01 |
| 交易性金融资产 |
896,738,511.39 |
| 其中：股票投资 |
896,738,511.39 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,268,947.75 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,251,245.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
965,529,896.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
12,693,408.60 |
| 应付管理人报酬 |
783,397.69 |
| 应付托管费 |
156,679.54 |
| 应付销售服务费 |
36,919.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
152,843.96 |
| 负债合计 |
13,823,248.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
508,139,693.30 |
| 未分配利润 |
443,566,954.43 |
| 所有者权益合计 |
951,706,647.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
965,529,896.56 |
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