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中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-28 2.6230 2.6230
2 2026-07-27 2.6682 2.6682
3 2026-07-24 2.6069 2.6069
4 2026-07-23 2.7318 2.7318
5 2026-07-22 2.6545 2.6545
6 2026-07-21 2.5782 2.5782
7 2026-07-20 2.4792 2.4792
8 2026-07-17 2.4696 2.4696
9 2026-07-16 2.5775 2.5775
10 2026-07-15 2.5944 2.5944
11 2026-07-14 2.6435 2.6435
12 2026-07-13 2.5076 2.5076
13 2026-07-10 2.6101 2.6101
14 2026-07-09 2.5993 2.5993
15 2026-07-08 2.6145 2.6145
16 2026-07-07 2.6840 2.6840
17 2026-07-06 2.7619 2.7619
18 2026-07-03 2.7979 2.7979
19 2026-07-02 2.7665 2.7665
20 2026-07-01 2.7445 2.7445
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