基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) |
净值：
0.7711
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.7711 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 7,538,300.00 | 41,536,033.00 | 8.48 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,471,675.00 | 40,720,628.75 | 8.32 |
| 601669 | 中国电建 | 6,560,693.00 | 36,608,666.94 | 7.48 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,504,900.00 | 27,513,465.00 | 5.62 |
| 601868 | 中国能建 | 9,880,559.00 | 23,812,147.19 | 4.86 |
| 601800 | 中国交建 | 2,710,239.00 | 23,687,488.86 | 4.84 |
| 601618 | 中国中冶 | 5,439,400.00 | 20,941,690.00 | 4.28 |
| 601117 | 中国化学 | 2,791,863.00 | 20,771,460.72 | 4.24 |
| 603979 | 金诚信 | 285,100.00 | 19,882,874.00 | 4.06 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,990,391.00 | 16,102,263.19 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 393,029,755.01 | 80.27 | 85.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,320,145.36 | 7.01 | 7.45 |
| 采矿业 | 19,882,874.00 | 4.06 | 4.31 |
| 制造业 | 13,735,216.20 | 2.81 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | 0.19 | 5.13 | 489,608,971.30 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.68 | 424,110,771.06 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.35 | 465,672,094.79 |
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