基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) |
净值：
0.7179
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.7179 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 5,201,075.00 | 22,572,665.50 | 8.63 |
| 600667 | 太极实业 | 598,824.00 | 17,473,684.32 | 6.68 |
| 601390 | 中国中铁 | 4,188,100.00 | 17,464,377.00 | 6.68 |
| 601669 | 中国电建 | 3,522,894.00 | 16,557,601.80 | 6.33 |
| 601868 | 中国能建 | 5,722,559.00 | 15,279,232.53 | 5.84 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,882,000.00 | 11,197,900.00 | 4.28 |
| 601117 | 中国化学 | 1,498,663.00 | 11,015,173.05 | 4.21 |
| 603929 | 亚翔集成 | 34,900.00 | 9,493,498.00 | 3.63 |
| 603979 | 金诚信 | 153,100.00 | 9,037,493.00 | 3.46 |
| 001267 | 汇绿生态 | 160,600.00 | 8,592,100.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 212,191,137.09 | 81.13 | 85.87 |
| 制造业 | 17,266,466.60 | 6.60 | 6.99 |
| 采矿业 | 9,037,493.00 | 3.46 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,622,677.82 | 3.30 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 5.91 | 261,541,033.40 |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 5.71 | 311,156,942.79 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 5.96 | 377,890,072.10 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 0.19 | 5.13 | 489,608,971.30 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.68 | 424,110,771.06 |
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