基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) |
净值：
0.7831
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.7831 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 6,711,275.00 | 34,428,840.75 | 9.11 |
| 601390 | 中国中铁 | 5,831,000.00 | 31,545,710.00 | 8.35 |
| 601669 | 中国电建 | 4,904,794.00 | 25,504,928.80 | 6.75 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,620,300.00 | 20,097,701.00 | 5.32 |
| 601868 | 中国能建 | 7,386,759.00 | 17,358,883.65 | 4.59 |
| 601800 | 中国交建 | 2,025,539.00 | 16,690,441.36 | 4.42 |
| 603979 | 金诚信 | 213,100.00 | 16,227,565.00 | 4.29 |
| 601117 | 中国化学 | 2,086,563.00 | 15,711,819.39 | 4.16 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,485,591.00 | 14,781,630.45 | 3.91 |
| 601618 | 中国中冶 | 4,066,600.00 | 12,077,802.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 308,259,671.22 | 81.57 | 86.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,069,966.96 | 5.84 | 6.18 |
| 采矿业 | 16,227,565.00 | 4.29 | 4.55 |
| 制造业 | 10,442,362.20 | 2.76 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 5.96 | 377,890,072.10 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 0.19 | 5.13 | 489,608,971.30 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.68 | 424,110,771.06 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.35 | 465,672,094.79 |
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