中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,305,909.70 |
-22,127,230.35 |
| 利息合计 |
100,929.55 |
47,504.24 |
| 其中：存款利息收入 |
100,929.55 |
47,504.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-11,192,945.51 |
-4,261,662.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,930,003.02 |
-6,915,245.48 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
488,748.25 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,248,309.26 |
2,653,582.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,351,679.89 |
-17,977,949.55 |
| 其他收入 |
1,046,245.77 |
64,877.61 |
| 费用 |
6,491,245.87 |
3,088,329.46 |
| 管理人报酬 |
4,807,083.78 |
2,278,046.68 |
| 基金托管费 |
961,416.81 |
455,609.37 |
| 销售服务费 |
542,784.44 |
233,658.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
179,960.60 |
121,015.40 |
| 利润总额 |
-1,185,336.17 |
-25,215,559.81 |
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