中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,150.54 |
| 存出保证金 |
36,722.96 |
| 交易性金融资产 |
400,666,867.24 |
| 其中：股票投资 |
400,666,867.24 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,283,191.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
426,081,416.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,400,135.74 |
| 应付管理人报酬 |
350,706.02 |
| 应付托管费 |
70,141.20 |
| 应付销售服务费 |
36,471.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
113,190.62 |
| 负债合计 |
1,970,645.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
598,019,623.42 |
| 未分配利润 |
-173,908,852.36 |
| 所有者权益合计 |
424,110,771.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
426,081,416.40 |
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