基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) |
净值：
1.2179
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2179 | 2026-08-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,937.00 | 3,090,580.35 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,082,274.00 | 1.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 1.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,980.00 | 2,782,902.00 | 1.35 |
| 600183 | 生益科技 | 12,000.00 | 2,080,800.00 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,200.00 | 1,991,088.00 | 0.97 |
| 601318 | 中国平安 | 36,300.00 | 1,732,962.00 | 0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 13,900.00 | 1,730,689.00 | 0.84 |
| 600036 | 招商银行 | 48,000.00 | 1,704,000.00 | 0.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,223,753.29 | 23.40 | 56.46 |
| 金融业 | 18,976,953.98 | 9.21 | 22.22 |
| 采矿业 | 5,257,035.00 | 2.55 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,941,732.35 | 2.40 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,520,581.00 | 1.22 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,730,689.00 | 0.84 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,671,656.00 | 0.81 | 1.96 |
| 建筑业 | 936,533.00 | 0.45 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 649,988.04 | 0.32 | 0.76 |
| 房地产业 | 140,568.00 | 0.07 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 136,290.00 | 0.07 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 126,540.00 | 0.06 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,473.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 41.44 | 26.06 | 31.89 | 206,110,870.43 |
| 2026-03-31 | 51.66 | 25.39 | 20.17 | 113,113,956.75 |
| 2025-12-31 | 51.16 | 32.58 | 10.79 | 56,110,389.27 |
| 2025-09-30 | 52.80 | 26.51 | 15.27 | 46,203,888.00 |
| 2025-06-30 | 50.99 | 29.39 | 14.02 | 45,369,608.99 |
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