基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605) |
净值：
1.2014
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2014 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,920.00 | 1,072,399.20 | 1.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 1.74 |
| 601336 | 新华保险 | 8,700.00 | 606,390.00 | 1.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,300.00 | 564,432.00 | 1.01 |
| 601009 | 南京银行 | 49,047.00 | 560,607.21 | 1.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 19,600.00 | 550,564.00 | 0.98 |
| 600183 | 生益科技 | 7,400.00 | 528,434.00 | 0.94 |
| 600926 | 杭州银行 | 33,963.00 | 518,954.64 | 0.92 |
| 000975 | 山金国际 | 21,000.00 | 510,930.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,400.00 | 496,368.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,002,600.31 | 28.52 | 55.75 |
| 金融业 | 6,714,146.93 | 11.97 | 23.39 |
| 采矿业 | 1,768,788.00 | 3.15 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929,844.00 | 1.66 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 831,462.00 | 1.48 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814,886.00 | 1.45 | 2.84 |
| 建筑业 | 434,956.00 | 0.78 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,752.00 | 0.69 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 330,399.44 | 0.59 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 260,370.00 | 0.46 | 0.91 |
| 房地产业 | 155,370.00 | 0.28 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,812.00 | 0.13 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 51.16 | 32.58 | 10.79 | 56,110,389.27 |
| 2025-09-30 | 52.80 | 26.51 | 15.27 | 46,203,888.00 |
| 2025-06-30 | 50.99 | 29.39 | 14.02 | 45,369,608.99 |
| 2025-03-31 | 51.07 | 27.68 | 15.54 | 48,928,724.54 |
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