申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,498,170.16 |
| 存出保证金 |
2,665,125.27 |
| 交易性金融资产 |
36,466,972.88 |
| 其中：股票投资 |
23,132,614.66 |
| 债券投资 |
13,334,358.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,633.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
45,494,482.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,542.77 |
| 应付管理人报酬 |
38,118.78 |
| 应付托管费 |
7,623.75 |
| 应付销售服务费 |
151.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16,336.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
56,101.37 |
| 负债合计 |
124,873.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,404,818.78 |
| 未分配利润 |
4,964,790.21 |
| 所有者权益合计 |
45,369,608.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,494,482.89 |
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