| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 2,293,348.03 | 3,535,615.52 | 1,779,409.29 | 537,141.80 |
| 2025-09-29 | 75,147.76 | 2,293,348.03 | 3,279,402.59 | 1,061,202.32 |
| 2025-06-29 | 305,536.72 | 75,147.76 | 1,819,569.72 | 2,049,958.68 |
| 2025-03-30 | - | 305,536.72 | 305,536.72 | - |
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