申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
371,491.38 |
4,665,811.87 |
1,805,721.94 |
| 利息合计 |
74,981.32 |
68,185.61 |
40,763.39 |
| 其中：存款利息收入 |
72,852.55 |
66,280.82 |
38,858.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,128.77 |
1,904.79 |
1,904.79 |
| 投资收益合计 |
639,360.68 |
3,987,201.58 |
3,679,288.71 |
| 其中：股票投资收益 |
1,632,769.54 |
2,892,032.37 |
1,783,165.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
-174,981.03 |
3,364,365.89 |
754,993.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-1,629,363.27 |
-2,872,923.97 |
892,024.61 |
| 股利收益 |
810,935.44 |
603,727.29 |
249,104.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-448,334.79 |
570,439.42 |
-1,935,620.08 |
| 其他收入 |
105,484.17 |
39,985.26 |
21,289.92 |
| 费用 |
867,924.11 |
654,983.72 |
345,416.73 |
| 管理人报酬 |
625,111.14 |
486,039.23 |
243,607.38 |
| 基金托管费 |
125,022.29 |
97,207.90 |
48,721.51 |
| 销售服务费 |
20,234.86 |
2,201.85 |
370.62 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
96,808.10 |
65,921.63 |
49,326.40 |
| 利润总额 |
-496,432.73 |
4,010,828.15 |
1,460,305.21 |
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