首页 > 基金> 蜂巢丰嘉债券E(023612)
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蜂巢丰嘉债券E

(023612)
净值：
1.4505
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.4505 2026-05-22
  • 净值走势
蜂巢丰嘉债券E(023612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.4505-0.05%
2026-05-211.45120.01%
2026-05-201.4510-0.08%
2026-05-191.45210.26%
2026-05-181.44840.13%
2026-05-151.4465-0.23%
2026-05-141.44980.02%
2026-05-131.44950.03%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.060.28253,092,012.99
2025-12-31-107.925.283,068,509,877.98
2025-09-30-123.520.984,259,294,346.87
2025-06-30-114.710.666,326,994,564.68
2025-03-31-113.300.494,627,999,148.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-李海涛4382.23
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