首页 > 基金> 蜂巢丰嘉债券E(023612)
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蜂巢丰嘉债券E

(023612)
净值：
1.4614
日增长率：
0.15%
累计净值：1.4614 2026-07-17
  • 净值走势
蜂巢丰嘉债券E(023612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-171.46140.15%
2026-07-161.4592-0.27%
2026-07-151.4631-0.01%
2026-07-141.46320.03%
2026-07-131.4628-0.27%
2026-07-101.46670.09%
2026-07-091.46540.05%
2026-07-081.46470.34%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 0.09%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.060.28253,092,012.99
2025-12-31-107.925.283,068,509,877.98
2025-09-30-123.520.984,259,294,346.87
2025-06-30-114.710.666,326,994,564.68
2025-03-31-113.300.494,627,999,148.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-李海涛4933.00
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