蜂巢丰嘉债券E(023612)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
40,718,789.41 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
7,257,613,105.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,257,613,105.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
330,021,443.84 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,857.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
7,629,394,345.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,300,441,664.34 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,482,346.64 |
| 应付托管费 |
247,057.76 |
| 应付销售服务费 |
43,662.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
185,049.70 |
| 负债合计 |
1,302,399,781.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,970,722,454.35 |
| 未分配利润 |
1,356,272,110.33 |
| 所有者权益合计 |
6,326,994,564.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,629,394,345.73 |
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