| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 27.06 | 2.38 | 0.67 |
| 本期利润 | 2.39 | 1.70 | 1.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.18 | 0.97 | 0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.77 | 1.12 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 189.09 | 60.81 | 59.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
| 期末基金资产净值 | 601.07 | 201.04 | 200.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.46 | 1.43 | 1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.91 | 1.12 | 0.87 |
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