| 2025-06-30 | |
| 收入 | 33,031,047.77 |
| 利息合计 | 3,909,458.28 |
| 其中：存款利息收入 | 320,279.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,589,179.18 |
| 投资收益合计 | 54,853,924.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 54,853,924.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -25,732,335.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 12,441,792.20 |
| 管理人报酬 | 7,566,876.84 |
| 基金托管费 | 1,261,146.12 |
| 销售服务费 | 138,691.67 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,375,914.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,375,914.86 |
| 其他费用 | 99,162.71 |
| 利润总额 | 20,589,255.57 |
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