蜂巢丰嘉债券E(023612)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
64,133,655.54 |
33,031,047.77 |
| 利息合计 |
5,645,431.46 |
3,909,458.28 |
| 其中：存款利息收入 |
798,707.15 |
320,279.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,846,724.31 |
3,589,179.18 |
| 投资收益合计 |
115,913,373.84 |
54,853,924.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
115,913,373.84 |
54,853,924.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-57,425,149.76 |
-25,732,335.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
27,505,780.14 |
12,441,792.20 |
| 管理人报酬 |
16,133,209.46 |
7,566,876.84 |
| 基金托管费 |
2,688,868.24 |
1,261,146.12 |
| 销售服务费 |
400,023.18 |
138,691.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,076,263.31 |
3,375,914.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,076,263.31 |
3,375,914.86 |
| 其他费用 |
204,700.00 |
99,162.71 |
| 利润总额 |
36,627,875.40 |
20,589,255.57 |
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