基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华远景债券D(023615) |
净值：
1.2879
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2879 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 182,100.00 | 5,208,060.00 | 0.35 |
| 600060 | 海信视像 | 195,300.00 | 4,741,884.00 | 0.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 639,100.00 | 4,710,167.00 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 45,100.00 | 4,557,355.00 | 0.30 |
| 688111 | 金山办公 | 13,559.00 | 4,163,562.13 | 0.28 |
| 601808 | 中海油服 | 292,400.00 | 4,105,296.00 | 0.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 203,300.00 | 3,990,779.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,500.00 | 3,912,345.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,527.00 | 3,866,146.02 | 0.26 |
| 688041 | 海光信息 | 17,107.00 | 3,838,981.87 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,789,947.56 | 10.81 | 71.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,299,569.13 | 1.41 | 9.38 |
| 采矿业 | 12,644,846.00 | 0.84 | 5.57 |
| 金融业 | 10,233,299.00 | 0.68 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,330,752.00 | 0.49 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,202,430.00 | 0.35 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 4,964,451.00 | 0.33 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,639,780.00 | 0.18 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.07 | 98.17 | 13.25 | 1,506,609,775.25 |
| 2025-09-30 | 15.32 | 85.80 | 7.54 | 705,668,669.37 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 113.58 | 4.35 | 325,753,956.90 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 103.48 | 3.41 | 220,499,901.20 |
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