基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华远景债券D(023615) |
净值：
1.2663
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2663 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 123,000.00 | 3,355,440.00 | 0.48 |
| 600060 | 海信视像 | 131,100.00 | 3,162,132.00 | 0.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 383,300.00 | 3,089,398.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,700.00 | 2,964,608.00 | 0.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 51,600.00 | 2,874,120.00 | 0.41 |
| 603606 | 东方电缆 | 36,900.00 | 2,606,616.00 | 0.37 |
| 601881 | 中国银河 | 144,100.00 | 2,560,657.00 | 0.36 |
| 600036 | 招商银行 | 62,200.00 | 2,513,502.00 | 0.36 |
| 688122 | 西部超导 | 37,704.00 | 2,454,153.36 | 0.35 |
| 600050 | 中国联通 | 361,700.00 | 1,989,350.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,265,596.44 | 11.09 | 72.42 |
| 金融业 | 9,161,296.00 | 1.30 | 8.48 |
| 采矿业 | 6,570,737.82 | 0.93 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,426,968.00 | 0.63 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,089,398.00 | 0.44 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 2,120,239.00 | 0.30 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,196,275.00 | 0.17 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,134,520.00 | 0.16 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,075,488.00 | 0.15 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,033,075.00 | 0.15 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.32 | 85.80 | 7.54 | 705,668,669.37 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 113.58 | 4.35 | 325,753,956.90 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 103.48 | 3.41 | 220,499,901.20 |
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