基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华远景债券D(023615) |
净值：
1.2909
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2909 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 327,200.00 | 11,190,240.00 | 0.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,200.00 | 9,943,000.00 | 0.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,067.00 | 7,974,698.51 | 0.42 |
| 300567 | 精测电子 | 24,900.00 | 7,908,240.00 | 0.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 47,400.00 | 7,242,720.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 286,600.00 | 7,205,124.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,027.00 | 7,084,791.27 | 0.37 |
| 600183 | 生益科技 | 33,500.00 | 5,808,900.00 | 0.31 |
| 002064 | 华峰化学 | 609,700.00 | 5,786,053.00 | 0.31 |
| 601138 | 工业富联 | 78,200.00 | 5,642,130.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,394,893.25 | 11.88 | 76.00 |
| 采矿业 | 14,748,133.00 | 0.78 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,572,862.00 | 0.67 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,550,747.60 | 0.66 | 4.25 |
| 金融业 | 11,428,586.00 | 0.60 | 3.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,185,074.00 | 0.33 | 2.09 |
| 建筑业 | 5,168,380.00 | 0.27 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,117,361.00 | 0.27 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,086,149.20 | 0.16 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.63 | 118.61 | 2.10 | 1,889,481,623.72 |
| 2026-03-31 | 15.03 | 110.45 | 2.53 | 2,087,652,216.34 |
| 2025-12-31 | 15.07 | 98.17 | 13.25 | 1,506,609,775.25 |
| 2025-09-30 | 15.32 | 85.80 | 7.54 | 705,668,669.37 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 113.58 | 4.35 | 325,753,956.90 |
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