基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华远景债券D(023615) |
净值：
1.2596
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2596 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 286,600.00 | 8,537,814.00 | 0.57 |
| 000977 | 浪潮信息 | 117,700.00 | 7,759,961.00 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 41,100.00 | 6,877,674.00 | 0.46 |
| 002415 | 海康威视 | 183,900.00 | 5,969,394.00 | 0.40 |
| 002156 | 通富微电 | 97,200.00 | 5,530,680.00 | 0.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 150,800.00 | 5,330,780.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,027.00 | 5,247,839.97 | 0.35 |
| 600989 | 宝丰能源 | 227,400.00 | 5,107,404.00 | 0.34 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 308,100.00 | 4,978,896.00 | 0.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 42,000.00 | 4,869,060.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,591,104.99 | 10.43 | 73.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,716,622.68 | 1.11 | 7.85 |
| 采矿业 | 13,868,594.00 | 0.92 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,260,586.00 | 0.75 | 5.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,877,674.00 | 0.46 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,205,883.89 | 0.28 | 1.98 |
| 建筑业 | 3,388,878.00 | 0.23 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.18 | 113.88 | 5.56 | 1,501,956,137.18 |
| 2026-06-30 | 15.63 | 118.61 | 2.10 | 1,889,481,623.72 |
| 2026-03-31 | 15.03 | 110.45 | 2.53 | 2,087,652,216.34 |
| 2025-12-31 | 15.07 | 98.17 | 13.25 | 1,506,609,775.25 |
| 2025-09-30 | 15.32 | 85.80 | 7.54 | 705,668,669.37 |
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