| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 360,537,918.93 | 889,137,977.53 | 665,759,032.64 | 137,158,974.04 |
| 2025-09-29 | 80,265,897.06 | 360,537,918.93 | 280,274,980.68 | 2,958.81 |
| 2025-06-29 | 16,820,185.23 | 80,265,897.06 | 63,445,711.83 | - |
| 2025-03-30 | - | 16,820,185.23 | 16,820,185.23 | - |
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