银华远景债券D(023615)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
42,021,958.78 |
9,917,342.61 |
| 利息合计 |
113,582.61 |
38,052.44 |
| 其中：存款利息收入 |
73,164.27 |
17,594.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,418.34 |
20,457.63 |
| 投资收益合计 |
34,479,582.43 |
8,432,980.48 |
| 其中：股票投资收益 |
13,951,170.79 |
379,271.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,163,379.74 |
7,498,553.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,365,031.90 |
555,156.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,421,167.36 |
1,439,911.78 |
| 其他收入 |
7,626.38 |
6,397.91 |
| 费用 |
4,675,929.18 |
1,605,622.40 |
| 管理人报酬 |
2,135,467.06 |
638,577.85 |
| 基金托管费 |
427,093.40 |
127,715.62 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,872,056.62 |
727,046.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,872,056.62 |
727,046.03 |
| 其他费用 |
221,138.37 |
105,821.54 |
| 利润总额 |
37,346,029.60 |
8,311,720.21 |
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