| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,917,342.61 |
| 利息合计 | 38,052.44 |
| 其中：存款利息收入 | 17,594.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,457.63 |
| 投资收益合计 | 8,432,980.48 |
| 其中：股票投资收益 | 379,271.06 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,498,553.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 555,156.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,439,911.78 |
| 其他收入 | 6,397.91 |
| 费用 | 1,605,622.40 |
| 管理人报酬 | 638,577.85 |
| 基金托管费 | 127,715.62 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 727,046.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727,046.03 |
| 其他费用 | 105,821.54 |
| 利润总额 | 8,311,720.21 |
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