| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 22,450,872.88 | 13,145,854.66 | 573,423.98 |
| 本期利润 | 26,720,538.56 | 16,266,513.91 | 1,216,696.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.83 | 7.08 | 2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.23 | 7.27 | 1.49 |
| 期末可供分配利润 | 125,975,987.66 | 105,492,601.12 | 5,203,442.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,198,585,922.97 | 1,130,214,448.89 | 96,539,244.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.27 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.65 | 7.27 | 1.49 |
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