基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500指数增强C(023620) |
净值：
1.3005
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.3005 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 17,472,279.00 | 2.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,600.00 | 13,507,200.00 | 2.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 131,400.00 | 9,401,670.00 | 1.54 |
| 601318 | 中国平安 | 157,200.00 | 8,663,292.00 | 1.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 98,550.00 | 8,260,461.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 112,700.00 | 8,188,782.00 | 1.34 |
| 600000 | 浦发银行 | 683,071.00 | 8,128,544.90 | 1.33 |
| 601601 | 中国太保 | 224,900.00 | 7,898,488.00 | 1.29 |
| 601088 | 中国神华 | 196,600.00 | 7,569,100.00 | 1.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 99,200.00 | 7,282,272.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,664,048.32 | 57.65 | 65.59 |
| 金融业 | 65,090,766.90 | 10.67 | 12.14 |
| 采矿业 | 29,181,702.00 | 4.78 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,232,924.90 | 4.47 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,738,538.00 | 3.24 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,958,891.00 | 1.30 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 6,162,417.00 | 1.01 | 1.15 |
| 建筑业 | 5,777,916.00 | 0.95 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,272,806.64 | 0.86 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 5,043,566.19 | 0.83 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,780,881.00 | 0.79 | 0.89 |
| 房地产业 | 4,349,455.00 | 0.72 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,286,000.00 | 0.54 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 454,642.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 88,971.00 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,993.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.88 | - | 10.36 | 610,028,222.39 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 10.81 | 245,984,527.90 |
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