基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500指数增强C(023620) |
净值：
1.3336
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3336 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,300.00 | 14,066,058.00 | 2.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,083,210.00 | 2.68 |
| 000333 | 美的集团 | 133,500.00 | 10,433,025.00 | 2.13 |
| 601318 | 中国平安 | 148,500.00 | 10,157,400.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 288,700.00 | 9,951,489.00 | 2.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 8,418,000.00 | 1.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 242,000.00 | 6,921,200.00 | 1.42 |
| 603259 | 药明康德 | 73,600.00 | 6,671,104.00 | 1.37 |
| 601601 | 中国太保 | 152,500.00 | 6,391,275.00 | 1.31 |
| 601328 | 交通银行 | 822,500.00 | 5,963,125.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,882,272.02 | 57.06 | 62.19 |
| 金融业 | 51,544,181.24 | 10.55 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,062,247.72 | 5.95 | 6.48 |
| 采矿业 | 24,345,367.72 | 4.98 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,174,335.00 | 3.51 | 3.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,472,792.50 | 3.37 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,369,474.00 | 2.53 | 2.76 |
| 建筑业 | 8,484,735.00 | 1.74 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,909,078.00 | 0.59 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,701,913.00 | 0.55 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 2,247,744.44 | 0.46 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,412,874.00 | 0.29 | 0.32 |
| 房地产业 | 268,665.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 257,085.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 247,842.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 10,890.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 6,968.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 2,243.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.75 | - | 7.55 | 488,694,623.48 |
| 2025-09-30 | 87.88 | - | 10.36 | 610,028,222.39 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 10.81 | 245,984,527.90 |
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