华夏中证A500指数增强C(023620)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
69,732,268.07 |
105,067,388.15 |
28,435,926.29 |
| 利息合计 |
148,076.72 |
271,804.08 |
154,565.14 |
| 其中：存款利息收入 |
148,076.72 |
271,804.08 |
154,565.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
68,375,799.24 |
86,290,996.39 |
19,615,055.27 |
| 其中：股票投资收益 |
63,835,906.33 |
77,512,655.88 |
16,137,718.82 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
11.34 |
88,403.78 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
35,294.55 |
2,390,844.58 |
341,545.60 |
| 股利收益 |
4,504,587.02 |
6,299,092.15 |
3,135,790.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
963,905.07 |
18,347,928.24 |
8,644,320.77 |
| 其他收入 |
244,487.04 |
156,659.44 |
21,985.11 |
| 费用 |
3,404,497.87 |
3,770,058.14 |
903,000.66 |
| 管理人报酬 |
2,329,750.26 |
2,522,651.57 |
610,257.27 |
| 基金托管费 |
436,828.17 |
472,997.15 |
114,423.27 |
| 销售服务费 |
561,969.20 |
642,448.03 |
140,429.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,822.71 |
123,340.08 |
36,657.76 |
| 利润总额 |
66,327,770.20 |
101,297,330.01 |
27,532,925.63 |
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