华夏中证A500指数增强C(023620)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
6,555,089.73 |
4,412,126.88 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
448,405,870.88 |
230,071,427.83 |
| 其中：股票投资 |
448,400,707.64 |
230,071,427.83 |
| 债券投资 |
5,163.24 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
23,012,851.29 |
6,784,715.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
508,334,557.70 |
263,452,234.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
19,050,012.55 |
17,184,416.86 |
| 应付管理人报酬 |
323,658.43 |
175,631.92 |
| 应付托管费 |
60,685.96 |
32,931.01 |
| 应付销售服务费 |
82,437.28 |
37,700.46 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
768.55 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
123,140.00 |
36,257.76 |
| 负债合计 |
19,639,934.22 |
17,467,706.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
378,298,160.87 |
229,306,862.93 |
| 未分配利润 |
110,396,462.61 |
16,677,664.97 |
| 所有者权益合计 |
488,694,623.48 |
245,984,527.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
508,334,557.70 |
263,452,234.46 |
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