华夏中证A500指数增强C(023620)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证A500指数增强C(023620)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,631,064.34	6,555,089.73	4,412,126.88
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	486,687,643.38	448,405,870.88	230,071,427.83
其中：股票投资	486,495,762.00	448,400,707.64	230,071,427.83
债券投资	191,881.38	5,163.24	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	8,344,821.68	23,012,851.29	6,784,715.92
其他资产	-	-	-
资产总计	533,755,134.46	508,334,557.70	263,452,234.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	11,420,026.63	19,050,012.55	17,184,416.86
应付管理人报酬	342,221.48	323,658.43	175,631.92
应付托管费	64,166.53	60,685.96	32,931.01
应付销售服务费	81,964.53	82,437.28	37,700.46
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.23	-	768.55
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	109,790.16	123,140.00	36,257.76
负债合计	12,018,169.56	19,639,934.22	17,467,706.56
所有者权益
实收基金	359,740,211.31	378,298,160.87	229,306,862.93
未分配利润	161,996,753.59	110,396,462.61	16,677,664.97
所有者权益合计	521,736,964.90	488,694,623.48	245,984,527.90
负债及所有者权益总计	533,755,134.46	508,334,557.70	263,452,234.46

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