基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信货币F(023625) |
每万份收益：
0.7323元
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7日年化率：
1.3720%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508401 | 25中信银行CD401 | 3,188,335,546.43 | 5.78 |
| 112508405 | 25中信银行CD405 | 1,494,253,349.50 | 2.71 |
| 112518307 | 25华夏银行CD307 | 1,488,568,912.10 | 2.70 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,138,014,703.16 | 2.06 |
| 250361 | 25进出61 | 1,128,903,908.42 | 2.05 |
| 112505447 | 25建设银行CD447 | 1,095,964,670.70 | 1.99 |
| 112508404 | 25中信银行CD404 | 998,714,588.16 | 1.81 |
| 112517162 | 25光大银行CD162 | 596,270,958.44 | 1.08 |
| 112518295 | 25华夏银行CD295 | 595,746,224.26 | 1.08 |
| 112512209 | 25北京银行CD209 | 595,666,877.92 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 74.31 | 9.81 | 55,115,843,464.80 |
| 2025-09-30 | - | 87.50 | 13.27 | 53,402,203,911.16 |
| 2025-06-30 | - | 82.00 | 10.43 | 49,159,411,928.48 |
| 2025-03-31 | - | 80.12 | 12.98 | 41,451,928,504.21 |
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