基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信货币F(023625) |
每万份收益：
0.4521元
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7日年化率：
1.3650%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 2,691,533,971.74 | 4.42 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 2,491,933,489.41 | 4.09 |
| 112605161 | 26建设银行CD161 | 1,495,139,532.56 | 2.45 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,140,562,029.50 | 1.87 |
| 112618265 | 26华夏银行CD265 | 997,090,257.54 | 1.64 |
| 112605166 | 26建设银行CD166 | 996,720,237.34 | 1.64 |
| 112605293 | 26建设银行CD293 | 993,722,518.92 | 1.63 |
| 112680352 | 26南京银行CD247 | 993,701,549.38 | 1.63 |
| 112605290 | 26建设银行CD290 | 986,322,558.59 | 1.62 |
| 112602168 | 26工商银行CD168 | 986,322,558.59 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 80.31 | 17.84 | 60,949,821,368.42 |
| 2026-06-30 | - | 77.39 | 15.67 | 56,771,110,675.92 |
| 2026-03-31 | - | 71.42 | 21.16 | 56,049,286,700.41 |
| 2025-12-31 | - | 74.31 | 9.81 | 55,115,843,464.80 |
| 2025-09-30 | - | 87.50 | 13.27 | 53,402,203,911.16 |
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