创金合信货币F(023625)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,501,674.40 |
| 存出保证金 |
238,735.50 |
| 交易性金融资产 |
40,310,657,476.89 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
40,310,657,476.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,315,792,303.93 |
| 应收证券清算款 |
1,359,381.21 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
33,626,283.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
52,789,231,823.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,275,931,369.47 |
| 应付证券清算款 |
339,493,615.07 |
| 应付赎回款 |
397,309.34 |
| 应付管理人报酬 |
6,066,787.85 |
| 应付托管费 |
3,235,620.18 |
| 应付销售服务费 |
1,509,230.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
18,433.78 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
2,415,303.07 |
| 其他负债 |
752,226.11 |
| 负债合计 |
3,629,819,895.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,159,411,928.48 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
49,159,411,928.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,789,231,823.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
