| 2025-06-30 | |
| 收入 | 443,074,664.73 |
| 利息合计 | 179,125,392.65 |
| 其中：存款利息收入 | 66,739,109.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 112,386,283.58 |
| 投资收益合计 | 263,949,272.08 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 263,949,272.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 78,223,398.54 |
| 管理人报酬 | 32,437,000.13 |
| 基金托管费 | 17,299,733.37 |
| 销售服务费 | 8,946,775.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,414,489.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,414,489.04 |
| 其他费用 | 112,819.55 |
| 利润总额 | 364,851,266.19 |
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