创金合信货币F(023625)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信货币F(023625)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	505,344,531.65	927,673,517.34	443,074,664.73
利息合计	196,672,914.67	324,059,564.16	179,125,392.65
其中：存款利息收入	99,043,281.83	139,688,157.44	66,739,109.07
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,629,632.84	184,371,406.72	112,386,283.58
投资收益合计	308,671,616.98	603,613,953.18	263,949,272.08
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	308,671,616.98	603,613,953.18	263,949,272.08
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	108,407,018.17	171,501,971.92	78,223,398.54
管理人报酬	43,584,054.98	72,901,090.89	32,437,000.13
基金托管费	22,229,136.52	38,880,581.82	17,299,733.37
销售服务费	8,473,558.81	17,911,213.33	8,946,775.17
交易费用	-	-	-
利息支出	33,931,658.99	41,525,131.76	19,414,489.04
其中：卖出回购金融资产支出	33,931,658.99	41,525,131.76	19,414,489.04
其他费用	110,887.71	225,266.74	112,819.55
利润总额	396,937,513.48	756,171,545.42	364,851,266.19

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