基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元货币D(023627) |
每万份收益：
0.3367元
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7日年化率：
1.2640%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112581804 | 25徽商银行CD168 | 398,914,711.99 | 1.86 |
| 112506270 | 25交通银行CD270 | 297,857,259.10 | 1.39 |
| 112521437 | 25渤海银行CD437 | 297,739,503.08 | 1.39 |
| 250411 | 25农发11 | 232,922,007.40 | 1.09 |
| 112521377 | 25渤海银行CD377 | 199,768,372.76 | 0.93 |
| 112511049 | 25平安银行CD049 | 199,727,124.59 | 0.93 |
| 112581819 | 25齐鲁银行CD119 | 199,455,625.41 | 0.93 |
| 112586251 | 25广州银行CD165 | 199,403,692.42 | 0.93 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 199,382,082.60 | 0.93 |
| 112521367 | 25渤海银行CD367 | 199,009,210.42 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 40.94 | 31.06 | 21,452,563,081.71 |
| 2025-09-30 | - | 44.67 | 23.87 | 10,494,528,248.28 |
| 2025-06-30 | - | 46.32 | 24.30 | 11,545,809,732.11 |
| 2025-03-31 | - | 64.76 | 16.53 | 13,537,685,575.45 |
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