首页 - 基金 - 鑫元货币D(023627) - 财务指标
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鑫元货币D(023627)财务指标
单位：元
  2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 442,941.78 18.20
本期利润 442,941.78 18.20
加权平均基金份额本期利润 - -
本期加权平均净值利润率(%) - -
本期基金份额净值增长率(%) 0.84 0.18
期末可供分配利润 - -
期末可供分配基金份额利润 - -
期末基金资产净值 207,618,289.98 10,030.20
期末基金份额净值 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.84 0.18
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