鑫元货币D(023627)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
8,782,379,418.91 |
5,348,561,766.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
8,782,379,418.91 |
5,348,561,766.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,034,032,230.42 |
3,545,136,361.63 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,682,944.62 |
252,491.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
22,484,793,526.10 |
11,699,709,766.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,023,052,400.79 |
148,008,312.33 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,269,631.81 |
2,728,518.83 |
| 应付托管费 |
762,434.25 |
487,235.48 |
| 应付销售服务费 |
3,754,908.95 |
2,403,735.83 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,011.72 |
1,068.50 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
388,056.87 |
271,163.91 |
| 负债合计 |
1,032,230,444.39 |
153,900,034.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,452,563,081.71 |
11,545,809,732.11 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
21,452,563,081.71 |
11,545,809,732.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,484,793,526.10 |
11,699,709,766.99 |
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