鑫元货币D(023627)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
246,261,772.75 |
137,709,243.71 |
| 利息合计 |
110,394,543.48 |
52,475,683.71 |
| 其中：存款利息收入 |
65,361,344.99 |
32,206,535.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
45,033,198.49 |
20,269,148.21 |
| 投资收益合计 |
135,867,229.27 |
85,233,560.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
135,867,229.27 |
85,233,560.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
83,329,784.43 |
44,790,061.08 |
| 管理人报酬 |
38,577,190.04 |
20,677,916.21 |
| 基金托管费 |
6,888,783.85 |
3,692,484.97 |
| 销售服务费 |
33,265,408.51 |
17,532,989.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,273,665.91 |
2,698,554.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,273,665.91 |
2,698,554.66 |
| 其他费用 |
313,485.94 |
180,759.94 |
| 利润总额 |
162,931,988.32 |
92,919,182.63 |
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