首页 > 基金> 银华季季丰90天滚动持有债券A(023640)
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银华季季丰90天滚动持有债券A

(023640)
净值：
1.0387
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0387 2026-09-24
  • 净值走势
银华季季丰90天滚动持有债券A(023640)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03870.04%
2026-09-231.03830.01%
2026-09-221.03820.02%
2026-09-211.03800.03%
2026-09-181.03770.01%
2026-09-171.03760.03%
2026-09-161.03730.00%
2026-09-151.03730.02%
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基金情况

基金全称 银华季季丰90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 边慧 杨沐阳 阚磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4230亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.29%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.098.3560,406,521.17
2026-03-31-104.961.8467,188,870.76
2025-12-31-97.410.3487,646,768.75
2025-09-30-104.840.97199,337,133.48
2025-06-30-116.120.13727,677,253.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-阚磊3012.59
2025-05-13-杨沐阳5043.68
2025-04-14-边慧5333.87
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