| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 654,709.93 | 1,900,459.98 | 1,191,380.01 |
| 本期利润 | 689,179.83 | 1,904,294.02 | 1,177,192.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.56 | 1.41 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.57 | 1.46 | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | 1,201,339.67 | 692,854.71 | 1,177,192.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 43,588,409.56 | 53,164,753.31 | 266,580,418.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.05 | 1.46 | 0.44 |
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