银华季季丰90天滚动持有债券A(023640)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,120,275.49 |
6,021,653.84 |
3,958,698.47 |
| 利息合计 |
5,999.36 |
261,818.33 |
249,376.36 |
| 其中：存款利息收入 |
3,195.85 |
121,532.34 |
112,180.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,803.51 |
140,285.99 |
137,195.60 |
| 投资收益合计 |
1,067,437.57 |
5,829,907.17 |
3,747,990.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,067,437.57 |
5,829,907.17 |
3,747,990.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
46,838.56 |
-70,075.27 |
-38,672.47 |
| 其他收入 |
- |
3.61 |
3.61 |
| 费用 |
217,696.96 |
1,473,220.29 |
939,064.16 |
| 管理人报酬 |
58,596.85 |
502,894.06 |
306,407.31 |
| 基金托管费 |
14,649.31 |
125,723.56 |
76,601.87 |
| 销售服务费 |
14,571.80 |
309,293.57 |
194,171.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
36,398.20 |
481,753.36 |
344,756.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
36,398.20 |
481,753.36 |
344,756.84 |
| 其他费用 |
92,983.76 |
45,900.00 |
12,308.26 |
| 利润总额 |
902,578.53 |
4,548,433.55 |
3,019,634.31 |
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