| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,958,698.47 |
| 利息合计 | 249,376.36 |
| 其中：存款利息收入 | 112,180.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 137,195.60 |
| 投资收益合计 | 3,747,990.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,747,990.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -38,672.47 |
| 其他收入 | 3.61 |
| 费用 | 939,064.16 |
| 管理人报酬 | 306,407.31 |
| 基金托管费 | 76,601.87 |
| 销售服务费 | 194,171.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 344,756.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344,756.84 |
| 其他费用 | 12,308.26 |
| 利润总额 | 3,019,634.31 |
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