首页 > 基金> 安信鑫利30天持有债券A(023653)
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安信鑫利30天持有债券A

(023653)
净值：
1.0135
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0135 2026-05-14
  • 净值走势
安信鑫利30天持有债券A(023653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.01350.00%
2026-05-131.01350.02%
2026-05-121.01330.00%
2026-05-111.01330.02%
2026-05-081.01310.02%
2026-05-071.01290.00%
2026-05-061.01290.01%
2026-04-301.01280.00%
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基金情况

基金全称 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张睿 宛晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.281.5786,966,511.59
2025-12-31-123.991.41215,224,806.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-18-宛晴1780.99
2025-09-02-张睿2551.35
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